UdskrivIndholdsfort
- Opret deling på et dokument ved upload
- Opret deling på et dokument som er uploadet
Overblik over dokumenter som er oprettet deling med revisor på
Overfør materialer til revisor
Ifm. aflevering af regnskab til revision hos provstirevisor skal der afleveres en række dokumenter jf. materialeliste fra revisoren.
For at dele dokumenterne med revisoren skal du uploade dokumentet i Dokumentarkivet i Kirkeportalen.
Du finder Dokumentarkivet fra forsiden af Kirkeportalen:
Her vælger du en mappe hvor du ønsker at placere jeres dokumenter.
Du kan evt. oprette en årsmappe ("Regnskabsmaterialer 2022") i mappen Økonomi.
Se hvordan du opretter mapper, uploader filer og flytter rundt i Dokumentarkivet i videoen her:
Opret deling med revisor
Du kan både oprette en deling med revisor når du er ved at uploade dokumentet eller efterfølgende.
Opret deling på et dokument ved upload
Hvis du vil oprette en deling med revisor, når du er ved at uploade dokumentet, skal du sætte har i Opret dokumentdeling og vælge regnskabsår, samt kategori.
Regnskabsår er det årstal regnskabet vedr.
Kategori er jf. materialelisten fra revisor.
Opret deling på et dokument som er uploadet
Når du allerede har uploadet et dokumentet som du skal dele med revisor, så opretter du en deling ved at finde dokumentet i Dokumentarkivet og trykke på delingsikonet ud for det relevante dokument:
Her trykker på knappen Tryk her for at oprette deling:
Og her vælger du regnskabsår, samt kategori:
Regnskabsår er det årstal regnskabet vedr.
Kategori er jf. materialelisten fra revisor.
Delingsikonet skifter til en blå farve når der er oprettet en deling:
Overblik over dokumenter som er oprettet deling med revisor på
I Budget- og regnskabsarkivet som er en del af menupunktet Budget og regnskab finder du en oversigt over alle de dokumenter som er klar til at blive delt med revisor.
Find over blikker ved at gå ind på Budget og regnskab:
Her finder du Budget- og regnskabsarkivet:
Her vælger du det relevante regnskabsår som giver et overblik over alle de dokumenter der vedr. aflevering og revision af regnskabet, herunder de materialer som er klar til at blive overført til revisor:
Listen her er opdelt i 4 tabeller;
Budget: Indeholder de dokumenter der vedr. budgettet for regnskabsåret. Dokumenterne overføres automatisk hertil af systemet.
Regnskab: Indeholder beslutningsprotokoller, kvartalsrapporter som er afleveret til provstiet, regnskabet samt kontoudtog fra KAS. Dokumenterne overføres automatisk.
Materialeliste: Indeholder de materialer (dokumenter) som revisor - via materialelisten – har bedt om at få udleveret til brug for revisionen af årsregnskabet. Dokumenterne kommer fra Dokumentarkivet, når de er markeret med "Delt med revisor".
Revisor: Indeholder revisionsprotokollat og erklæring fra revisor, menighedsrådets behandling af revisors bemærkninger, Provstiudvalget godkendelse samt det offentliggjorte regnskab.
Overfør materialer til revisor
Selve overførslen til revisor aktiveres i regnskabsprocessen, som du finder under menupunktet Budget og regnskab.
Når regnskabet er afleveret fra Økonomiportalen (1. trin) og godkendelsen af regnskabet er registreret (2. trin) ved at vælge den pågældende beslutningsprotokol, så aktiveres knappen Gennemgå materiale (3.trin).
Tryk på knappen Gennemgå materialer for at åbne et vindue hvor du ser en liste over de materialer der er markeret til at blive afleveret til revisor, tjek listen igennem og overfør materialerne ved at trykke på knappen Send til revisor i bunden af vinduet.
Hvis der mangler materialer i listen så tryk på Annuller og gå over i Dokumentarkivet for at uploade yderligere materialer eller evt. tjekke efter om de delte materialer er delt i korrekt regnskabsår.